- AI 활용 고급 분석을 적용하여 기존 재무에만 국한된 FP&A을 넘어 다양한 운영 조직을 통합해 조직 간 사일로를 없애고 최적의 전사적 경영계획 및 예측 정보를 제공
월터스클루어 코리아는 오늘 급변하는 글로벌 비즈니스 환경에서 기업 고객들에게 AI 활용 고급 분석 기능을 적용하여, 재무계획(FP&A)를 넘어 판매와 공급망, HR 등 운영 조직까지 확대해 최적의 전사적 경영계획 및 예측 정보를 제공하는 ‘확장경영계획 및 분석(xP&A, Extend Planning & Analysis)’을 가능하게 하는 기업성과관리 솔루션인 ‘CCH 타게틱(CCH Tagetik)’을 발표했다.
‘2022 FP&A 트렌드 설문조사’에 따르면 응답자의 38%만이 정확한 시나리오 평가가 가능한 시스템을 갖추고 있다고 응답했고, 이 중 하루 안에 시나리오 평가를 수행할 수 있다고 응답한 비율은 20%에 불과했다. 또한, 26%는 시나리오를 전혀 실행할 수 없다고 답했다.
‘CCH 타게틱(CCH Tagetik)’은 재무와 경영관리를 위한 단일 통합 플랫폼으로 수요예측, 경영계획, 현금흐름 예측 및 분석, 생산원가관리계획, 규제준수 보고, 결산, 분석, 공시까지 전체 프로세스에 동일한 데이터가 사용되어 업무 전반을 한 눈에 파악할 수 있어, 데이터 간 사일로를 최소화할 수 있다.
CCH 타게틱은 워크플로우 기능을 통해 각 프로세스 별 담당자 설정이 가능하고, 급변하는 경영 환경을 고려해 변수 별 시나리오 플래닝과 분석을 쉽고 빠르게 할 수 있다. 또한, AI 예측 모델은 실행 이후 상황을 시뮬레이션할 수 있으며, 리포팅 자동화와 대시보드로 업무 시간을 단축시킨다.
이에 더해, 예측계획 및 포캐스팅(PPF)는 기존 확장경영계획 및 분석(xP&A)에서 지원하는 확장 개념으로 기존에 정해놓은 회계 달력에 맞춰 경영을 계획하고 예측 분석하는 것이 아니라, 고급 분석과 머신러닝을 적용하여 조직이 사전 예방적이고, 정보에 입각한 의사결정을 내리는 데 필요한 예측력을 갖출 수 있도록 지원한다.
xP&A를 통한 예측계획 및 포캐스팅(PPF)의 주요 강점들
■ 부서 간 협업 강화 및 프로세스 일원화
기존의 경영계획 수립 방식은 전략, 재무, 운영 부서 간에 공유되지 않는 정보 사일로가 발생하는 경향이 있는 반면, PPF는 통합된 접근 방식을 채택하여 협업을 강화하고, 데이터와 주요 비즈니스 원동력, 즉 회사의 실적에 직접적인 영향을 미치는 특정 사업 활동이나 요인을 나타내는 측정치를 전체적으로 파악하도록 지원한다. 이는 궁극적으로 더 나은 정보에 기반한 의사 결정과 끊임없는 변화에 대한 대응력 향상으로 이어진다.
■ 손익 및 재무상태표, 현금흐름 등 재무제표 전반에 대한 포괄적인 접근 방식 제공
기존의 경영계획 모델은 다른 재무제표를 배제한 채 손익에 초점을 맞추는 경향이 있다. 반면에 PPF 모델은 매우 역동적이고 상호 간 연결되어 있어 손익(P&L), 재무상태표, 현금 흐름의 세 가지 재무제표를 모두 포괄한다. 이처럼 포괄적인 접근 방식은 수익성과 현금, ROI를 동시에 고려하므로 실시간 업데이트가 간편하고 의사 결정의 효율성이 향상된다.
■ 구체적인 목표 설정과 성과 관리 지원
기존 경영계획은 일반적으로 전년도 실적을 보고 임의의 증가분을 추가하여 목표를 설정하는 반면, PPF는 예측 분석을 통해 내부 및 외부 데이터의 패턴을 파악하여 보다 정확한 목표를 설정하고 드라이버 관리를 통해 성과 관리를 개선할 수 있다.
■ 급변하는 경영환경에 맞춰 경영 계획 변경 및 예측 역량 강화
PPF는 드라이버 기반 모델과 예측 분석을 통해 계획에 대한 다중 시나리오 접근 방식을 도입하여 신속한 시나리오 관리를 촉진함으로써 더 나은 대비책과 파급 영향 최소화를 가능하게 한다. 조직 전반의 시나리오 관리 프로세스를 통합하여 모든 수준의 최신 업데이트 및 변화를 즉시 파악할 수 있어 오늘날과 같이 급변하는 경영 환경에서 적응력을 제고하고, 경영계획 및 예측에 대한 보다 지능적인 접근법을 제공한다.
■ 사용자 경험 개선
PPF는 경영계획 및 예측과 관련된 업무 대부분을 자동화하여 인력 개입의 필요성을 줄여주므로 새로운 상황에 빠르게 적응할 수 있고, 사용자는 인사이트와 정보에 입각한 의사결정에 집중할 수 있다.
월터스클루어코리아 정연귀 지사장은 “오늘날과 같은 불확실한 환경에서는 신속한 시나리오 평가가 의사결정 프로세스에 매우 중요해 졌다. PPF는 조직이 직면한 위험과 기회를 지속적으로 평가하는 시나리오 관리에 대한 기민한 접근 방식을 실현한다”고 밝혔다.
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